Manter a saúde financeira é algo de extrema importância para as empresas. A falta de controle das finanças é uma das principais causas que levam um negócio a falência.

Reunimos neste artigo alguns pontos importantes para auxiliar o gestor na busca pela gestão financeira de qualidade.

Planejamento

A primeira coisa a ser levada em consideração é o planejamento financeiro da empresa. Ou seja, é necessário estabelecer orçamentos, prever gastos, analisar a situação real da empresa para dar início aos novos planos a serem executados.

Este planejamento deve ser constantemente analisado, revisado e caso necessário modificado.

Lembrando que existem planejamentos anuais, mensais, semanais e até diários que precisam ser acompanhados.

Neste ponto a tecnologia pode ser de grande ajuda.

Com um sistema de gestão financeira, por exemplo, é possível ter registro de diversas informações que podem ser verificadas em relatórios filtrados pelo período desejado, o que facilita muito a análise.

A tecnologia também irá auxiliar o gestor a definir e provisionar os gastos e ganhos futuros de forma a ter uma visão geral do fluxo de caixa da empresa.

Aliás, vamos nos aprofundar neste assunto.

Fluxo de caixa

O controle de fluxo de caixa basicamente é ter o controle do que entra e sai em termos de capital empresarial, saber com exatidão para onde vai o dinheiro que foi recebido.

A tecnologia é sempre uma boa solução para facilitar o registro dessas informações, então é possível usar planilhas, sistemas de gestão e aplicativos que contabilizem estes recebimentos e gastos.

Observe abaixo o exemplo de um dos relatórios de caixa do ERP Softline:

Este relatório apresenta um resumo de todas as entradas e saídas no caixa em determinado período, facilitando a análise do gestor.

No ERP Softline também existem módulos de contas a pagar e receber que registram e controlam de forma prática essas informações além de facilitar o acesso a elas por todos os responsáveis pelas finanças da empresa.

Vamos ver como esses módulos funcionam?

Contas a Pagar

Com o módulo de contas a pagar é possível gerar provisões a partir de compras lançadas.

Com um sistema de gestão você poderá gerar estas provisões com diversas informações que serão essenciais para o bom gerenciamento das finanças.

Provisionar contas antecipadamente ajuda o gestor a estar preparado e visualizar com precisão qualquer alteração de valores.

Também ajuda a manter sempre em dia todas os títulos e visualizar com poucos cliques as informações desejadas.

Além de muitos filtros, existem vários relatórios que podem ser emitidos para melhor análise, como por exemplo o Relatório de Baixa de Títulos a Pagar que apresenta todas as contas que foram baixadas em determinado período:

Contas a Receber

Ter um controle de contas a receber é essencial para quem possui muitos clientes, trabalha com mensalidades, faz emissão de boletos ou costuma vender a prazo.

Com ele é possível ter uma visão geral de quanto ainda é preciso receber e de onde virá este dinheiro, e desta forma, se programar e definir o destino do capital recebido.

O ERP Softline também possui um módulo de contas a receber onde estes registros serão automatizados, de forma a ficar fácil o controle no dia a dia.

Você pode gerar provisões no módulo de contas a receber ou de forma integrada no ato da venda.

No exemplo abaixo provisionamos duas parcelas de R$70,00 de uma venda de R$140,00.

No módulo de contas a receber também existe uma grande variedade de relatórios. No exemplo abaixo vemos o relatório de Contas a Receber Sintético, que lista todas as provisões de um determinado período:

Além de visualizar as informações separadamente, também existem relatórios que possibilitam a visualização de despesas x receitas (exemplo abaixo) para que o gestor possa fazer previsões sobre o seu fluxo de caixa futuramente.

Você poderá consultar estes lançamentos sempre que precisar e baixá-los conforme os pagamentos são feitos, super simples e prático!

Controle de cartão, conta corrente e cheques

O gestor precisa sempre ter conhecimento das informações e estar alinhado com a equipe financeira. Muitas vezes a equipe fica responsável pelas operações enquanto o gestor realiza análises pelas informações que lhe foram apresentadas.

Desta forma, tudo precisa estar muito bem registrado e de fácil consulta para toda a equipe.

No ERP Softline existem os controles de cartões, conta corrente e cheques, onde são registradas todas as operações realizadas, sejam recebimentos, depósitos, gastos / despesas, separados por conta, banco, etc.

Tudo isso torna o controle financeiro muito mais assertivo.


O Sistema ERP Softline possui ainda outras várias funcionalidades como Caixa Administrativo, diversos relatórios, emissão de boletos diretamente pelo sistema, além da parte operacional (frente de caixa, controle de estoque, etc).

O uso da tecnologia facilita muito os processos diários e diminui expressivamente a possibilidade de falhas humanas.

Se você quer conhecer ainda mais sobre o ERP Softline, entre em contato com a gente! Lembre-se que uma gestão de qualidade é a chave para o sucesso do seu negócio.

Leia Também